2023-06-26

專(zhuān)家說(shuō)市—6月26日

我的鋼鐵：伴隨穩增長(cháng)政策預期落地，鋼材價(jià)格自上周開(kāi)始修復性反彈，促使鋼廠(chǎng)即期利潤有所改善，但近兩日受期貨回落影響，主要鋼材品種現貨價(jià)格均有小幅回調，市場(chǎng)情緒隨之回落，成交水平下滑。進(jìn)而使得現階段企業(yè)提產(chǎn)信心表現依舊不足，加之原料庫存相對較低，鋼廠(chǎng)提產(chǎn)意愿相對有限，供應回升水平或低于預期。從近期公布宏觀(guān)經(jīng)濟數據可見(jiàn)，基建房建繼續分化，基建需求“淡季不淡”，制造業(yè)表現相對亮眼。其中基建需求的增量主要來(lái)自于交通及配套類(lèi)基建、安置房、舊改和鄉村建設等新項目。綜合來(lái)看，短期盤(pán)面在產(chǎn)業(yè)、宏觀(guān)預期下有支撐，但價(jià)格反轉信號尚未出現，追多需謹慎。

 

鋼之家：自6月初以來(lái)，國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續反彈，反彈幅度已經(jīng)接近本輪跌幅的30%，從近期市場(chǎng)看，國內市場(chǎng)面臨以下因素影響。一是鋼材供應面臨新的壓力。隨著(zhù)前期原燃料成本大幅下降以及鋼價(jià)反彈，長(cháng)流程鋼廠(chǎng)出現盈利，短流程鋼廠(chǎng)邊際有所好轉，高爐和電爐開(kāi)工率雙雙回升，后期市場(chǎng)供應壓力可能增加；二是新一輪穩增長(cháng)政策將陸續出臺，宏觀(guān)預期向好。國常會(huì )提出，具備條件的措施政策要及時(shí)出臺，加強政策措施的儲備，*大限度發(fā)揮政策綜合效應?？傮w看，受前期鋼廠(chǎng)減產(chǎn)以及出口大幅增加影響，國內鋼材供需處于弱平衡態(tài)勢，但短期鋼價(jià)反彈面臨鋼廠(chǎng)增產(chǎn)壓力，預計端午節后國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格將以小幅下跌為主。

 

蘭格：目前，雖然美聯(lián)儲暫停加息，但英國、挪威、瑞士和土耳其央行繼續加息，表明歐美通脹的壓力仍然較大，全球經(jīng)濟依然面臨衰退風(fēng)險。6月16日國務(wù)院常務(wù)會(huì )議召開(kāi)，會(huì )議指出我國經(jīng)濟外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，全球貿易投資放緩等，直接影響我國經(jīng)濟恢復進(jìn)程，經(jīng)濟復蘇斜率正在走弱，房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫、基建投資乏力、民企信心不足等因素疊加，使得近期國內經(jīng)濟表現不及預期。因此，國常會(huì )強調，針對經(jīng)濟形勢的變化，必須采取更加有力的措施，增強發(fā)展動(dòng)能，優(yōu)化經(jīng)濟結構，推動(dòng)經(jīng)濟持續回升向好，尤其是“降息”的率先啟動(dòng)，被市場(chǎng)認為是穩增長(cháng)政策再次加碼的開(kāi)端。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，雖然“降息”如期落地，但市場(chǎng)更加關(guān)注后續政策的推出，政策的強預期與淡季的弱現實(shí)博弈態(tài)勢明顯。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“經(jīng)濟復蘇走弱、淡季需求不足、降息率先落地、后續政策加碼、外部風(fēng)險猶存”的格局。從供給端來(lái)看，由于趨利效應的推動(dòng)，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿依然較強，短期供給端將呈現較強的韌性。從需求端來(lái)看，由于北方高溫南方梅雨天氣的影響，項目有效施工的進(jìn)度將受到影響，終端需求的采購節奏也將放緩。從成本端來(lái)看，鐵礦石的小幅震蕩、廢鋼價(jià)格的穩中下滑以及焦炭?jì)r(jià)格的穩定，使得成本支撐力度開(kāi)始有轉弱的跡象。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.6.26-6.30）國內鋼材市場(chǎng)將呈現高位回調的行情，但不排除部分區域或品種由于成交好轉而帶來(lái)的小漲。

 

唐宋：下期進(jìn)入梅雨季，南方區域性降雨增多、南北方高溫區域擴大，鋼材需求真正進(jìn)入傳統淡季。同時(shí)，隨電力“迎峰度夏”，限產(chǎn)、限電或將在多地發(fā)生，鋼鐵市場(chǎng)供需兩端或均受影響，特別是建筑施工、加工制造終端剛性需求或弱勢程度明顯；隨國內鋼材價(jià)格回升，鋼材出口增速有所回落，總體鋼材需求呈現不斷減弱趨勢。然而，在近期礦石價(jià)格堅挺上漲、焦炭?jì)r(jià)格止跌，主要品種鋼材庫存低位，出臺宏觀(guān)刺激經(jīng)濟政策或超預期程度等提振下，市場(chǎng)預期進(jìn)一步向好，鋼材市場(chǎng)仍具備上漲的條件。但隨鋼企利潤擴大，增產(chǎn)動(dòng)力加強，復產(chǎn)、增產(chǎn)預期加大，市場(chǎng)供大于需矛盾擔憂(yōu)或逐步再起，現實(shí)的“供增需減”局面逐步顯現。端午節后主要品種社會(huì )庫存、總庫存或現由降轉升。鋼鐵市場(chǎng)供大于需的預期擔憂(yōu)或再度成為市場(chǎng)行情主矛盾。加之國家后期出臺的促發(fā)展政策或達不到鋼鐵市場(chǎng)所期盼的程度或預期值，市場(chǎng)情緒逐步趨于理性，鋼材價(jià)格上漲的勢頭或受壓制，上漲壓力增加，期現市場(chǎng)或階段性上漲后震蕩調整。期螺價(jià)格參考低位關(guān)注3715支撐，上方關(guān)注3855-3920一帶壓力。

  

友發(fā)集團韓衛東：在破記錄的持續高溫天氣中，我們將要告別上半年，迎來(lái)下半年，如果沒(méi)有限產(chǎn)，由于去年基數問(wèn)題，7月的鋼產(chǎn)量，將比去年同期增長(cháng)10%以上，下半年其他月份也如此，推至年底，今年鋼產(chǎn)量將增長(cháng)6%左右，這個(gè)數據難以想象，從目前所有機構測算的表需，都不會(huì )這么高，而出口增長(cháng)*多消化2%左右。盡管我們認為下半年經(jīng)濟會(huì )越來(lái)越好，但下半年面臨的供需矛盾仍然很大。這次的市場(chǎng)反彈己經(jīng)完成了超跌的修復，下一步市場(chǎng)將震蕩運行，等待新的矛盾和突破點(diǎn)。下半年密切注意幾組數據：經(jīng)濟好轉帶來(lái)的需求變化、產(chǎn)量和出口的變化、大宗商品價(jià)格的走勢特別是煤焦礦的變化、鋼廠(chǎng)的盈虧變化。當前的策略非常簡(jiǎn)單：穩！不要投機！烈日炎炎，唯有西湖龍井才是*愛(ài)。

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