2023-07-03

專(zhuān)家說(shuō)市—7月3日

我的鋼鐵：從基本面表現來(lái)看，供應方面，整體水平將維持少量回升趨勢，但回升幅度或低于預期，原因不僅在于企業(yè)成本壓力受原料提漲而逐步抬升，也在于板材類(lèi)企業(yè)7月開(kāi)始陸續檢修；庫存方面，淡季被動(dòng)累庫規律大概率不變，庫存拐點(diǎn)在上周已有顯現，伴隨高溫多雨和需求釋放不足，累庫幅度或將逐步擴張。綜合來(lái)看，因復產(chǎn)利好原料，原料領(lǐng)漲后帶動(dòng)成材，使得期貨整體表現相對較好，預期偏高。但實(shí)際現貨跟漲幅度不高，且成交水平未有明顯回升，因而短期內現貨雖有上漲表現，但漲幅有限，上限略有承壓。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)依然受到短期需求偏弱和中期預期向好的影響。一方面，近期高溫多雨影響戶(hù)外施工，需求淡季特征明顯，隨著(zhù)鋼廠(chǎng)利潤修復，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)積極性好轉，重點(diǎn)鋼企鋼鐵產(chǎn)量連續兩旬回升，鋼材庫存由降轉增，鋼價(jià)反彈面臨鋼廠(chǎng)增產(chǎn)壓力。另一方面，6月份以來(lái)國常會(huì )釋放出明顯的穩增長(cháng)信號，近期陸續出臺促進(jìn)家電、汽車(chē)以及家具等政策措施，市場(chǎng)信心有望逐步修復。短期看，當前鋼材庫存處于近四年同期*低水平，整體銷(xiāo)售壓力不大，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將以小幅上漲為主。

 

蘭格：目前來(lái)看，歐美通脹的壓力仍然較大，7月份歐美將繼續維持加息進(jìn)程，全球經(jīng)濟依然面臨衰退風(fēng)險。而中國經(jīng)濟將在擴大內需潛力、激活市場(chǎng)活力等方面推出更多務(wù)實(shí)舉措，6月份PMI指數小幅提高，表明推動(dòng)經(jīng)濟全面回升的力量進(jìn)一步增強，經(jīng)濟回升的基礎在不斷鞏固，但需求收縮的壓力仍然突出。6月29日，國務(wù)院常務(wù)會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于促進(jìn)家居消費的若干措施》，會(huì )議指出，家居消費涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(cháng)、規模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動(dòng)居民消費增長(cháng)和經(jīng)濟恢復。要打好政策“組合拳”，促進(jìn)家居消費的政策要與老舊小區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò )等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力，形成促消費的合力。要提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵企業(yè)提供更多個(gè)性化、定制化家居商品，進(jìn)一步增強居民消費意愿，助力生活品質(zhì)改善。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，穩增長(cháng)政策的不斷推出對于穩定市場(chǎng)信心起到了積極的作用，但傳統淡季效應的不斷顯現也制約著(zhù)鋼市。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“經(jīng)濟回升基礎鞏固、促進(jìn)家居消費落地、市場(chǎng)信心積極提振，傳統淡季效應顯現”的格局。從供給端來(lái)看，由于趨利效應的推動(dòng)，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿依然較強，短期供給端將呈現較強的韌性。從需求端來(lái)看，由于北高溫南多雨將影響室外工程的施工進(jìn)度，而制造業(yè)生產(chǎn)指數的回升將帶動(dòng)制造用鋼的有效回歸，整體終端需求將在淡季中逐步顯現。從成本端來(lái)看，鐵礦石的小幅震蕩、廢鋼價(jià)格的穩中上漲以及焦炭?jì)r(jià)格的穩定，使得成本支撐維持較強的韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.7.3-7.7）國內鋼材市場(chǎng)將呈現震蕩趨強的行情，但不排除在成交不及預期的帶動(dòng)下出現回調。

 

唐宋：本周雖然現實(shí)市場(chǎng)需求或仍維持較好韌性，但在傳統淡季背景下，總體鋼材需求或將繼續呈現減弱趨勢。從供應方面看，長(cháng)流程鋼企現暫無(wú)明顯減、停產(chǎn)，高爐開(kāi)工率、生鐵產(chǎn)量或基本穩定；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率繼續小幅升高，總體鋼鐵產(chǎn)量無(wú)明顯增量?？傮w上市場(chǎng)呈現供應稍強，需求稍弱的局面。主要品種社會(huì )庫存、總庫存仍繼續小幅上漲。成本方面，鐵礦石相對強勢，焦炭止跌企穩，廢鋼供應有限，成本支撐作用較強。宏觀(guān)面，隨著(zhù)降息、促進(jìn)家居消費落地等政策出臺，宏觀(guān)指標微幅改善，對市場(chǎng)起到一定托底作用?？紤]目前強預期依然不夠堅實(shí)，在供需矛盾累積下，市場(chǎng)情緒偏謹慎，預計本周市場(chǎng)震蕩調整概率較大。對于中長(cháng)期，從近期宏觀(guān)政策陸續出臺可以看出，政策托舉意圖明顯，預期后期政策仍有加碼空間，在粗鋼平控與7月底政治局會(huì )議的預期炒作下，后期市場(chǎng)交易重心依然圍繞強預期展開(kāi)。鋼材價(jià)格仍有沖高機會(huì )。期螺突破前高3815或只是時(shí)間問(wèn)題。短期期螺3777附近壓力明顯，短線(xiàn)存在調整壓力，下方3700支撐，失守跌至3630概率大，繼續失守不排除跌至3500的可能，中線(xiàn)上方關(guān)注3815壓力突破，突破有機會(huì )沖擊4060。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)五大品種鋼材漲跌互現，走勢分化，螺紋鋼跌11元/噸、熱軋板卷漲9元/噸、普中板跌7元/噸、帶鋼漲10元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼漲35元收3721，熱卷漲39元收3825，焦炭跌16.5元收2137，鐵礦石漲25元收822.5。

市場(chǎng)分析：1、宏觀(guān)層面：國內20多個(gè)城市逐步放開(kāi)限購；國常會(huì )通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)家具消費的若干措施》，提及老舊小區改造。鋼鐵PMI環(huán)比上升14.7個(gè)百分點(diǎn)，宏觀(guān)預期轉暖。2、供給端：供應壓力不減，247家鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率84.09%，環(huán)比上周持平，日均鐵水246.88萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.03萬(wàn)噸。五大材產(chǎn)量環(huán)比增加7.15萬(wàn)噸。3、需求端：鋼材需求淡季依然軟，本周螺紋表需255.77萬(wàn)噸，大幅低于預期，五大材總表需61.14萬(wàn)噸。但考慮到端午節影響，屬于正常波動(dòng)。4、成本端：鐵礦石需求依然旺盛，維持高位運行，但發(fā)改委有打壓預期，繼續向上推動(dòng)的力度在減弱。雙焦價(jià)格依然偏穩運行，短期難以大幅下跌。5、技術(shù)分析：螺紋主力在3700-3800區間反復波動(dòng)，下方3660-3680區間不破，則大跌概率并不大。下周走勢比較關(guān)鍵，決定了后期延續上漲 還是演變?yōu)?ldquo;橫盤(pán)震蕩”行情。

本周預判：持穩偏強  幅度20-50元

決策建議：目前依然在“強預期與弱現實(shí)”中博弈，成本端難以看到大跌驅動(dòng)。未來(lái)兩種走勢預判：1.強預期繼續推動(dòng)震蕩上漲，到達我們目標位；2、弱現實(shí)壓制上漲空間，導致行情先橫盤(pán)整理，震蕩完后弱勢下行?；诖?，鋼價(jià)短時(shí)間大跌概率不大，建議鋼貿商波段操作，盡量不去追高拿貨，在震蕩行情期間，逢低拿貨，逢高快出。

  

友發(fā)集團韓衛東：6月沒(méi)出限產(chǎn)措施，但工信部剛剛下達了《2023年度國家工業(yè)節能監察任務(wù)的通知》，從7月開(kāi)始，開(kāi)展節能降碳各項工作，也算利好吧，這樣看，未來(lái)幾個(gè)月主要靠市場(chǎng)來(lái)調節供需矛盾了，剛剛公布的6月地產(chǎn)數據和PMI 兩個(gè)關(guān)鍵數據，并不理想，需求沒(méi)有跡象出現大幅改善了，我們要習慣不溫不火的震蕩行情了。在淡季弱平衡的狀態(tài)下，市場(chǎng)往往跟隨大宗商品波動(dòng)，另外受宏觀(guān)預期影響較大，但這些*終無(wú)法改變供大于求的局面，鋼廠(chǎng)目前情況下至少不會(huì )大規模減產(chǎn)。如何觀(guān)察市場(chǎng)的風(fēng)險呢？一個(gè)是日產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量不能再回到300萬(wàn)噸以上，第二就是總庫存不能出現上升，第三就是不能出現較高價(jià)格或者全行業(yè)普遍盈利狀況。今年天氣太熱了，現在是喝綠茶*好的時(shí)候了。

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