2023-07-10

專(zhuān)家說(shuō)市—7月10日

我的鋼鐵：從宏觀(guān)預期來(lái)看，前期政策利好雖有釋放，但兌現尚未完全落地，使得市場(chǎng)博弈現象突出，進(jìn)而使得現階段行情漲跌互現。從基本面表現來(lái)看，供應逐步緩增，淡季累庫趨勢延續，基本面壓力后期將越發(fā)凸顯。但伴隨復產(chǎn)利好原料，原料價(jià)格強于成材，鋼企成本壓力再現，進(jìn)而促使生產(chǎn)端挺價(jià)意愿較濃。綜合來(lái)看，多空因素交織，短期內將行情波動(dòng)頻繁，考慮到近期物流、高溫、降水等因素影響，室外作業(yè)和運輸均受限制，整體或將偏弱運行。

 

鋼之家：上周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格總體變化不大，在弱現實(shí)和強預期博弈的背景下，鋼鐵產(chǎn)量將是影響鋼材價(jià)格的重要變量。一方面，近期國家圍繞綠色家電、汽車(chē)消費、新能源汽車(chē)下鄉以及家居等陸續出臺促銷(xiāo)費政策，下一步出臺穩投資政策是大概率事件，市場(chǎng)對政策有一定預期。另一方面，當前正處于消費淡季，多地持續高溫以及降雨對施工影響較大，市場(chǎng)實(shí)際需求一般，加之當前鋼廠(chǎng)盈利邊際有所好轉，生產(chǎn)積極性提高，資源供應壓力有所增加，鋼材庫存繼續小幅累積?？傮w看，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將以小幅調整為主。

 

蘭格：當前世界政治經(jīng)濟形勢錯綜復雜，對我國發(fā)展帶來(lái)諸多影響，但在復雜嚴峻的外部環(huán)境下，我國經(jīng)濟依然呈現回升向好態(tài)勢，一季度實(shí)現良好開(kāi)局，二季度延續恢復態(tài)勢。目前我國正處在經(jīng)濟恢復和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵期，結構性問(wèn)題、周期性矛盾交織疊加。實(shí)現經(jīng)濟運行持續整體好轉，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破，要注重打好政策的“組合拳”，圍繞穩增長(cháng)、穩就業(yè)、防風(fēng)險等，及時(shí)出臺、抓緊實(shí)施一批針對性、組合性、協(xié)同性強的政策措施，進(jìn)一步提振信心、穩定預期。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，穩增長(cháng)政策的不斷推出對于穩定市場(chǎng)信心起到了積極的作用，但在傳統淡季終端需求的時(shí)好時(shí)壞也制約著(zhù)鋼市。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“經(jīng)濟延續恢復態(tài)勢、政策措施預期仍在、市場(chǎng)信心積極提振，淡季效應逐漸顯現”的格局。從供給端來(lái)看，由于趨利效應的推動(dòng)，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿較強，短期供給端將呈現較強的釋放動(dòng)力。從需求端來(lái)看，前期北高溫南多雨的天氣將轉變?yōu)榇蠓秶母邷靥鞖?，這將對室外工程的施工進(jìn)度產(chǎn)生明顯的制約，鋼材社庫的連續回升就已經(jīng)體現了傳統淡季的威力。從成本端來(lái)看，鐵礦石的小幅震蕩、廢鋼價(jià)格的穩中上漲以及焦炭?jì)r(jià)格提漲的部分落地，均使得成本支撐維持較強的韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.7.10-7.14）國內鋼材市場(chǎng)將呈現承壓震蕩的行情，部分地區及品種將可能會(huì )在供給增強和成交不暢的共同作用下逐漸下滑。

 

唐宋：本周北方強降雨明顯增多，南方高溫區域擴大，罕見(jiàn)高溫天氣，全國進(jìn)入了建筑施工困難時(shí)期。鋼材需求釋放將進(jìn)一步受到制約，現實(shí)市場(chǎng)需求仍是減弱的表現。從供應方面看，長(cháng)流程鋼企現暫無(wú)明顯減、停產(chǎn)，高爐開(kāi)工率、生鐵產(chǎn)量或基本穩定；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率繼續小幅升降，總體鋼鐵產(chǎn)量無(wú)明顯增量。主要品種社會(huì )庫存、總庫存仍繼續小幅上漲。成本方面，原燃料表現不一，焦炭方面部分鋼企落實(shí)提漲，礦石則政策管控擔憂(yōu)加重，高估值下，市場(chǎng)交投一般?？傮w上成本端變化不大?？傮w現實(shí)端繼續呈現弱現實(shí)表現，成本支撐相對中性。強于期方面，其中供給預期雖然在唐山等地限產(chǎn)和平控的加持下有所升溫，但效果并未顯現。另外對于需求端的預期，李強總理主持召開(kāi)經(jīng)濟形勢專(zhuān)家座談會(huì )，指出及時(shí)出臺、抓緊實(shí)施一批針對性、組合性、協(xié)同性強的政策措施。在現有出臺的政策下，商家對于需求端產(chǎn)生的邊際增長(cháng)幅度預期有限?？傮w上近期期現貨高位調整，市場(chǎng)信心仍不足，主動(dòng)囤貨意愿不強，市場(chǎng)表現量?jì)r(jià)配合不佳的局面，預計短期鋼價(jià)存在回落調整的空間。短期期螺關(guān)注3630支撐，破后看3500-3540附近支撐。中長(cháng)期，政策托舉客觀(guān)存在，預期后期政策仍有加碼空間，在粗鋼平控與7月底政治局會(huì )議的預期炒作下，后期強預期仍客觀(guān)存在。短期隨著(zhù)價(jià)格回落，商家主動(dòng)囤貨行為陸續增多，中長(cháng)線(xiàn)鋼材價(jià)格仍有沖高機會(huì )。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)幾大品種鋼材漲跌互現，走勢分化，螺紋鋼跌12元/噸、熱軋板卷跌5元/噸、普中板跌6元/噸、帶鋼漲10元/噸、焊管漲14元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼跌50元收3671，熱卷跌59元收3766，焦炭跌37元收2069.5，鐵礦石跌10元收812.5。

市場(chǎng)分析：1、宏觀(guān)層面：美國非農數據低于預期，美元走弱，利多大宗商品，李強總理主持召開(kāi)經(jīng)濟形勢專(zhuān)家座談會(huì )，指出及時(shí)出臺、抓緊實(shí)施一批針對性、組合性、協(xié)同性強的政策措施，宏觀(guān)轉暖，但未強調“強刺激”。2、供給端：供應壓力不減，全國六成鋼企仍有盈利，高爐開(kāi)工率處于高位，市場(chǎng)抱有平控減產(chǎn)預期，日均鐵水246.82萬(wàn)噸，維持高位。3、需求端：梅雨過(guò)后進(jìn)入三伏，罕見(jiàn)高溫仍制約剛需，且房產(chǎn)數據不及預期。符合淡季特點(diǎn)，螺紋表需269.33萬(wàn)噸，相對比較疲軟。4、成本端：焦炭虧損剛需漸增，部分鋼企落實(shí)提漲，礦石市場(chǎng)交投一般，部分礦商擔心減產(chǎn)，但成本端的支撐仍在。5、技術(shù)分析：價(jià)格連續破位，下殺動(dòng)能較強，價(jià)格跌破“三角形”震蕩形態(tài)。高位盤(pán)整結束，有繼續走弱的動(dòng)能，下方關(guān)注3600-3630支撐區間。壓力：3720 支撐：3630 。

本周預判：先弱后強   幅度20-40元

決策建議：之前我們認為上周不破3800，風(fēng)險就會(huì )累積。提示穩健的策略是邊漲邊出，不一定非得到目標再全出。網(wǎng)傳多部委聯(lián)合調查“違規買(mǎi)單出口”問(wèn)題，導致消息和情緒性下殺，消息真假難辨，行情處于不穩定期，市場(chǎng)需要消化后再選擇方向。建議鋼貿商暫持觀(guān)望，不建議立即補庫。

 

友發(fā)集團韓衛東：我在7月1日小文中提到市場(chǎng)風(fēng)險的三個(gè)點(diǎn)，其中之一就是鋼材總庫存不能升高，它代表的是當期供大于求，結果公布的庫存數據真的升高了，市場(chǎng)迅速走軟。以目前的綜合信息來(lái)，近期產(chǎn)量較高而需求偏差，市場(chǎng)的壓力很大，但由于當前價(jià)格處于合理區間，社會(huì )庫存處于幾年低位，而且電爐鋼全面虧損，長(cháng)流程虧損面很大，且庫存上升較少，因此市場(chǎng)大跌風(fēng)險并不大，而仍然震蕩運行。從中長(cháng)期來(lái)看環(huán)保、節能降碳等措施將對鋼鐵產(chǎn)量形成制約，而下半年需求會(huì )穩定并同比增長(cháng)，所以對市場(chǎng)不用悲觀(guān)，我們正常穩健經(jīng)營(yíng)就可以了！市場(chǎng)轉好標志有幾點(diǎn)：一個(gè)是庫存由升轉降，二是日產(chǎn)粗鋼下降到290萬(wàn)噸以下，三是有好的預期，比如各種限制產(chǎn)量的措施，宏觀(guān)利好政策等，四是大宗商品集體上漲。這些都能推動(dòng)市場(chǎng)向好發(fā)展。在沒(méi)有這些情況出現的時(shí)候，就正常經(jīng)營(yíng)，耐心等待吧！天氣炎熱，少喝酒，多喝茶。

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