2023-07-17

專(zhuān)家說(shuō)市—7月17日

我的鋼鐵：關(guān)于現階段“粗鋼平控”消息、錯峰生產(chǎn)以及年中常規臨檢等因素影響，臨時(shí)性檢修/減產(chǎn)比例動(dòng)態(tài)性增加，整體供應水平增長(cháng)空間有限，進(jìn)而使得淡季累庫對市場(chǎng)信心的壓制得到部分緩解。此外，伴隨供應增量有限的前提下，淡季累庫的幅度或將低于預期，疊加需求規律性走弱，鋼材整體基本面壓力或將低于預期。綜合來(lái)看，平控消息雖有傳出，但實(shí)際兌現尚需時(shí)日。此外，現階段多空因素交織加劇鋼價(jià)波動(dòng)程度，漲跌趨勢難明，鋼價(jià)延續震蕩運行。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)總體呈供需雙弱的態(tài)勢，市場(chǎng)缺乏明顯的驅動(dòng)。盡管近期國家陸續出臺家電、汽車(chē)、家居以及延長(cháng)地產(chǎn)金融16條等政策措施，但政策落地需要時(shí)間，更重要的是如何消除市場(chǎng)自保心態(tài)，真正提升市場(chǎng)信心。從短期市場(chǎng)看，季節性的需求疲軟依然是影響鋼材市場(chǎng)的主要因素，尤其是多地持續高位和降雨對戶(hù)外施工影響較大；鋼廠(chǎng)生產(chǎn)總體變化不大，短流程開(kāi)工率小幅提高；焦炭?jì)r(jià)格上漲后，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)成本有所上升。預計本周（2023.7.17-7.21）國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格將以小幅上漲為主。

 

蘭格：當前世界政治經(jīng)濟形勢錯綜復雜，加拿大央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲7月加息預期較強，全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險依然存在，但在復雜嚴峻的外部環(huán)境下，我國堅持穩中求進(jìn)工作總基調，穩健貨幣政策精準有力，加大逆周期調節力度，推動(dòng)經(jīng)濟運行整體好轉。下半年將加大宏觀(guān)政策調控力度、著(zhù)力擴大有效需求、加強政策措施儲備的部署，穩健的貨幣政策將繼續精準有力，應對超預期挑戰和變化仍有充足的政策空間。房地產(chǎn)“金融16條”政策已明確延期，前期政策正在發(fā)揮效應，對經(jīng)濟持續穩定增長(cháng)效應正在顯現。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，雖然房地產(chǎn)“金融16條”政策延期對市場(chǎng)信心起到了積極的作用，但傳統淡季需求轉弱的態(tài)勢也制約著(zhù)鋼市。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“經(jīng)濟運行整體好轉、地產(chǎn)融資政策延期、市場(chǎng)信心有所提振，傳統淡季需求轉弱”的格局。從供給端來(lái)看，由于趨利效應與平控消息的相互博弈，短期鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿依然較強，短期供給端將呈現較強的釋放動(dòng)力。從需求端來(lái)看，由于高溫多雨相互交替的影響，部分區域開(kāi)始了“蒸煮模式”，這將持續對室外工程的施工進(jìn)度產(chǎn)生明顯的制約。從成本端來(lái)看，鐵礦石價(jià)格小幅上漲、廢鋼價(jià)格穩中下滑以及焦炭?jì)r(jià)格第二輪提漲，均使得成本支撐維持較強的韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.7.17-7.21）國內鋼材市場(chǎng)將延續承壓震蕩的行情，部分地區及品種可能會(huì )隨著(zhù)成交的好壞而小幅波動(dòng)。

 

唐宋：本周北方區域性強降雨明顯增多，南方高溫區域擴大。全國處于建筑施工*困難時(shí)期。鋼材需求釋放將進(jìn)一步受到制約，傳統淡季表現持續，總體鋼材需求繼續低位。從供應方面看，長(cháng)流程鋼企現暫無(wú)明顯減、停產(chǎn)，高爐開(kāi)工率、生鐵產(chǎn)量或基本穩定；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率繼續小幅升降，總體鋼鐵產(chǎn)量無(wú)明顯增量。主要品種社會(huì )庫存、總庫存仍繼續小幅上漲；雖然鋼材庫存無(wú)明顯壓力，但低庫存對市場(chǎng)行情支撐作用減弱。原燃料鐵礦、焦炭堅挺上漲，增加鋼材成本支撐。本周將發(fā)布二季度經(jīng)濟數據，預期經(jīng)濟指標弱復蘇為主，內生動(dòng)力依然不足，市場(chǎng)信心或難觸發(fā)。在宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)暫未發(fā)布實(shí)質(zhì)政策前，市場(chǎng)仍需時(shí)間建立信心。預計短期期現市場(chǎng)或繼續階段性震蕩調整。中長(cháng)期來(lái)看，美國通脹壓力下降，加息壓力減弱。國內隨著(zhù)半年度經(jīng)濟會(huì )議臨近，政府各部門(mén)工作密集展開(kāi)，近期多部委相繼召開(kāi)企業(yè)座談會(huì )，預計更有針對性的政策有望進(jìn)一步出臺。市場(chǎng)對于平控政策也存在一定期待。特別是產(chǎn)業(yè)方面淡季需求基本觸底、供應端進(jìn)入頂部，市場(chǎng)價(jià)格暫不具備大幅下跌的空間，后期仍存走強預期。短線(xiàn)期螺繼續關(guān)注3660-3780區間調整。中線(xiàn)來(lái)看，之前兩周判斷期螺對于突破3815迎來(lái)上漲只是時(shí)間問(wèn)題的觀(guān)點(diǎn)依然成立。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)幾大品種鋼材小幅下跌，符合預判。螺紋鋼跌7元/噸、熱軋板卷跌12元/噸、普中板跌22元/噸、帶鋼跌14元/噸、焊管持穩。2、期貨方面，螺紋鋼漲103元收3774，熱卷漲108元收3874，焦炭漲149.5元收2219，鐵礦石漲36.5元收849。

市場(chǎng)分析：1、宏觀(guān)層面： 美國CPI數據回到3時(shí)代，美元大跌，帶動(dòng)大宗商品集體反彈。國務(wù)院審議通過(guò)《關(guān)于積極穩步推進(jìn)超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設指導意見(jiàn)》，國內外宏觀(guān)預期轉暖。2、供給端：產(chǎn)量小幅下降，但總體維持高位，7月上旬粗鋼日產(chǎn)旬環(huán)比下降0.25%，上周高爐開(kāi)工率環(huán)比下降0.15%。但7月日均鐵水245萬(wàn)噸左右，供應壓力不減。3、需求端：全國大部高溫持續狂飆，局部地區遭強降雨襲擊，多省發(fā)布高溫時(shí)段“停工令”，戶(hù)外施工影響較大，表觀(guān)需求延續下降4、成本端：鐵礦石和焦炭繼續向上推動(dòng)力不足，鐵礦石上有政策頂，且鐵水難以再創(chuàng )新高。焦炭二輪提漲后，繼續提漲概率降低。5、技術(shù)分析：價(jià)格達到我們的目標區間3760-3780區間后快速回落，再次跌至3750之下，總體來(lái)看，價(jià)格依然在大的震蕩區（3650-3780）間之內。壓力：3780支撐：3700。

本周預判：總體下調，節奏上先弱后強  幅度20-40元。

決策建議：雖然國內外宏觀(guān)轉暖，但現實(shí)的供需矛盾短期難以化解，且成本推動(dòng)的可持續性不強。上周鋼價(jià)到達了我們的目標區域（螺紋2310：3760-3780），在此區間一直建議大家逐步降庫，邊漲邊出。針對本周，不急著(zhù)盲目補庫，行情波動(dòng)空間越來(lái)越小，操作難度越來(lái)越大，建議大家暫持觀(guān)望。

 

友發(fā)集團韓衛東：當前鋼鐵行業(yè)的供需矛盾并不大，算弱平衡吧！產(chǎn)量稍高，出口750萬(wàn)噸，同比卻停止增長(cháng)，要知道上半年出口增長(cháng)了31%呢，上半年中國鋼鐵行業(yè)的平衡，主要貢獻就是凈出口的增長(cháng)非常多，導致國內粗鋼供應減少了900多萬(wàn)噸。上周鋼材總庫存微增，本周必須回到降庫存，否則，市場(chǎng)的解讀就是負面的。本輪自6月初以來(lái)的上漲，主要是超跌反彈，是大宗商品集體反彈中的一個(gè)品種。而原料的漲幅大于鋼材，推升了鋼鐵的成本和價(jià)格。本周開(kāi)始，將進(jìn)入消息敏感時(shí)期，二季度及上半年數據，美聯(lián)儲議息會(huì )議結果及對未來(lái)的態(tài)度，國家對下半年的政策及方向，限產(chǎn)的方式方法等等，這些都會(huì )影響大宗商品及鋼鐵的走勢，借目前市場(chǎng)的溫度，多賣(mài)點(diǎn)貨吧！*近一個(gè)多月，市場(chǎng)還不錯，喝點(diǎn)好茶—西湖龍井！日子就要好好過(guò)！

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