2023-08-28

專(zhuān)家說(shuō)市—8月28日

我的鋼鐵：從五大品種供應水平連續三周微增來(lái)看，平控落地效果并不顯著(zhù)，或者說(shuō)短期內減產(chǎn)意愿有限，其中板材品種自7月末連續6周增產(chǎn)，減量集中于建筑鋼材，因此后期需關(guān)注鐵水供應變化及鐵水流向。從全年平控預期來(lái)看，各品種仍有減產(chǎn)空間在。從庫存和需求表現來(lái)看，得益于建筑鋼材庫存去庫支撐，五大品種總庫連續兩周去化，但長(cháng)降板材，可見(jiàn)短期內建材投機采購需求尚可，但板材受制于入庫資源相對充足，但出貨節奏一般，因此大概率延續累庫。綜合來(lái)看，上周宏觀(guān)釋放利好消息，加強國內穩增長(cháng)信號，在加大對城中村改造、保障性住房建設等方面有金融扶持政策，對于鋼材需求消費存在支撐預期。因此，需求環(huán)比好轉和預期支撐的前提下，市場(chǎng)價(jià)格短期內或保持偏強震蕩。

 

鋼之家：近期國內鋼材市場(chǎng)逐步向好的方向發(fā)展。一是季節性因素影響減弱，下游需求尤其是室外施工逐步由淡季向旺季轉變；二是生產(chǎn)成本支撐較強，受高爐開(kāi)工率高位以及港口礦低位影響，進(jìn)口礦價(jià)格堅挺，鋼廠(chǎng)焦炭第一輪下調未被焦企接受。三是粗鋼壓減基本確定，但短期對鋼廠(chǎng)生產(chǎn)影響不大，后期重點(diǎn)關(guān)注壓減節奏、區域和品種結構情況；四是擴消費、促投資等政策措施將逐步發(fā)揮作用。不利因素主要在于當前實(shí)際需求偏弱，商家信心不足，補庫意愿不強?？傮w看，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將以小幅震蕩運行為主。

 

蘭格：目前來(lái)看，我國經(jīng)濟恢復是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程，要繼續落實(shí)穩健貨幣政策精準有力的要求，積極推動(dòng)城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設，調整優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策，切實(shí)發(fā)揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用，近期又一批穩增長(cháng)政策出臺落地，從擴大交通有效投資到加大對綠色低碳工程建設的支持力度，從延續實(shí)施上市公司股權激勵有關(guān)個(gè)人所得稅政策到全面落實(shí)對小微企業(yè)的精準稅費優(yōu)惠政策，從加快推進(jìn)多式聯(lián)運“一單制”“一箱制”發(fā)展到合理增加對消費者購買(mǎi)汽車(chē)、家電、家居等產(chǎn)品的消費信貸支持，從環(huán)境基礎設施建設水平提升行動(dòng)到新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實(shí)施方案，從建材行業(yè)穩增長(cháng)工作方案到鋼鐵行業(yè)穩增長(cháng)工作方案，從而推動(dòng)經(jīng)濟實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，雖然首套房貸款“認房不用認貸”的再次明確對房地產(chǎn)市場(chǎng)起到了一定穩定作用，但LPR調降幅度不及預期以及5年期以上LPR按兵不動(dòng)，使得短期政策引領(lǐng)的效果有所減弱。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“外部環(huán)境錯綜復雜、國內經(jīng)濟恢復向好、終端需求仍顯不足、多方政策不斷出臺、平控政策不斷擾動(dòng)、市場(chǎng)供需頻繁博弈”的格局。從供給端來(lái)看，由于鋼市的震蕩探漲和原料價(jià)格的震蕩，短期鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿持續減弱，短期供給端將呈現小幅下滑的局面。從需求端來(lái)看，傳統淡季正逐漸向旺季轉換，鋼材社會(huì )庫存繼續下降，但市場(chǎng)成交時(shí)好時(shí)壞，備貨需求釋放不及預期。從成本端來(lái)看，鐵礦石價(jià)格震蕩上漲、廢鋼價(jià)格穩中趨強，而焦炭?jì)r(jià)格提降部分落地，使得成本支撐依然維持較強韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.8.28-9.1）國內鋼材市場(chǎng)將在短期政策引領(lǐng)效果減弱和市場(chǎng)成交不及預期的影響下，呈現震蕩下滑的行情。

 

唐宋：本周傳統鋼鐵需求淡季結束，需求“金九”旺季來(lái)臨，鋼材需求釋放進(jìn)入了增長(cháng)期，總體鋼材需求或繼續回升。盡管前期傳出部分省市粗鋼出臺“平控”政策和實(shí)施細則，但市場(chǎng)信心或難以再被“平控”消息明顯提振，對供應端減量程度的預期大幅降低。預計上周，長(cháng)、短流程鋼企產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)工率基本穩定，供應端無(wú)明顯增、減量，鋼鐵市場(chǎng)或總體呈現供穩需增局面?？傮w庫存和螺紋鋼庫存或繼續降低。近期原燃料價(jià)格堅挺，部分區域鋼企和鋼材品種虧損擴大，成本支撐鋼價(jià)的作用更強。黑色期現市場(chǎng)下跌的阻力加大，上漲支撐力增強。然而，周內環(huán)保限產(chǎn)等利多消息或頻出，但“平控”政策或仍不能落地，特別是粗鋼“平控”或成為“動(dòng)態(tài)平衡”，支撐鋼材市場(chǎng)價(jià)格力度明顯減弱?，F實(shí)供應端保持高位，而需求增長(cháng)或緩慢，市場(chǎng)需求增長(cháng)表現不如預期，現實(shí)基本面主導市場(chǎng)行情交易，期現市場(chǎng)或表現下跌有支撐、上漲有壓力的震蕩調整行情。短期期螺10合約關(guān)注3650-3750區間調整，01合約關(guān)注3670-3770區間調整。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)幾大品種走勢分化，螺紋鋼漲7元/噸、熱軋板卷跌5元/噸、普中板跌16元/噸、帶鋼跌2元/噸、焊管跌15元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼漲26元收3744，熱卷漲10元收3868，焦炭漲50元收2253，鐵礦石漲55.5元收827。

市場(chǎng)分析：宏觀(guān)層面，計劃地方發(fā)行1.5億特殊融資債券，調整優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策，多城擬降低二套房首付比例。供應端：高爐開(kāi)工率83.36%，周環(huán)比下降0.73%，多家鋼企發(fā)布檢修計劃，但日均鐵水245萬(wàn)噸，依然維持在高位；需求端，各地部署重大項目推進(jìn)，表觀(guān)需求兩周回升，螺紋需求向旺季過(guò)渡，后續需求成色有待檢驗。成本端：進(jìn)口礦價(jià)震蕩見(jiàn)漲，國產(chǎn)礦價(jià)穩中偏強，焦炭首輪提降落地，廢鋼行情以穩為主，成本支撐逐漸弱化。技術(shù)分析：鋼價(jià)陷入窄幅震蕩區間，波動(dòng)空間有限，3650-3750區間波動(dòng)，未來(lái)一周比較關(guān)鍵，如還不能向上有效突破，則存在“盤(pán)久必跌”的風(fēng)險。

本周預判：震蕩個(gè)漲   幅度10-30元

決策建議：本周面臨淡季轉向旺季的關(guān)鍵節點(diǎn)，旺季看需求，需求成色將會(huì )決定未來(lái)的方向，行情延續震蕩，現貨層面可操作性也在降低。9月初還不能有效向上突破，則防范“盤(pán)久必跌”的風(fēng)險?？傮w來(lái)說(shuō)庫存不要太高，拿貨需逢低、上漲不追高，適量庫存迎接金九銀十。

 

友發(fā)集團韓衛東：我們期待由平控帶來(lái)的價(jià)格上漲，我們也給鋼材補庫提出了三個(gè)機會(huì )，第一個(gè)價(jià)格“便宜”，前幾天3800左右的帶鋼夠便宜嗎？相對于去年下半年和今年上半年的均價(jià)，應該算個(gè)“小便宜”，那么本周，第二個(gè)機會(huì )來(lái)了，那就是到了八月底，如果沒(méi)有更“便宜”，時(shí)間到了。如果錯過(guò)時(shí)間機會(huì )，那只剩*后一個(gè)機會(huì )，就是鋼廠(chǎng)已經(jīng)減產(chǎn)或者確定性通知下來(lái)了，不過(guò)到時(shí)候你對價(jià)格可能會(huì )心痛。目前的價(jià)格，既使沒(méi)有平控，也不是高價(jià)區，目前的價(jià)格，很多鋼鐵企業(yè)還在虧損，目前的時(shí)間，和冬儲還隔著(zhù)一個(gè)旺季，當前的各種情況并不符合高風(fēng)險狀態(tài)，所以我們要放松心情，喝杯好茶，享受美好的秋天吧！茶是我們對親朋好友*好的惦念。

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