2023-09-04

專(zhuān)家說(shuō)市—9月4日

我的鋼鐵：供應角度來(lái)看，雖然部分區域和省份已經(jīng)在執行減量計劃，但目前鋼廠(chǎng)整體減量尚不及預期，鐵水仍處于偏高水平，疊加近期需求有好轉跡象，壓制企業(yè)減產(chǎn)意愿。庫存和需求方面，受臺風(fēng)降水氣候影響，部分區域上周去庫節奏受到影響。從需求環(huán)比逐漸好轉表現來(lái)看，預計本周去庫效率將有所好轉。綜合來(lái)看，降印花稅、降息、以及房地產(chǎn)相關(guān)利好政策等，真正落地實(shí)施還需一個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程。短期來(lái)看，近期宏觀(guān)消息對市場(chǎng)情緒的刺激和驅動(dòng)，將繼續支撐市場(chǎng)交易情緒，疊加高成本加持鋼價(jià)底部，以及旺季剛需預期，進(jìn)而推動(dòng)鋼價(jià)延續偏強震蕩走勢。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)處于淡旺季轉換之際，多空因素交織，鋼材價(jià)格變化不大，但利好因素逐步在增多。一是8月份制造業(yè)PMI連續3個(gè)月提高，生產(chǎn)、新訂單及新出口訂單等分項指數均環(huán)比回升，建筑業(yè)PMI也明顯回升，經(jīng)濟形勢延續好轉態(tài)勢；二是季節性因素影響減弱，下游需求尤其是室外施工逐步進(jìn)入旺季；三是新增專(zhuān)項債發(fā)行提速，財政部要求在月底完成，8月份預計在6000億元左右，有望進(jìn)一步帶動(dòng)投資的增長(cháng)；四是近期政策利好因素不斷，經(jīng)濟向好預期增強。不利因素主要在于高爐開(kāi)工率持續高位運行，粗鋼壓減政策尚未實(shí)質(zhì)性落實(shí)，鋼材庫存去化放緩，商家信心略顯不足?？傮w看，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將以小幅上漲為主。

 

蘭格：目前來(lái)看，我國經(jīng)濟景氣水平總體保持穩定，隨著(zhù)各項穩經(jīng)濟、擴內需政策進(jìn)一步發(fā)力以及高溫多雨天氣過(guò)后經(jīng)濟回歸正常運行，在制造業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求改善的帶動(dòng)下，制造業(yè)采購經(jīng)理指數連續三個(gè)月回升，但市場(chǎng)需求不足仍是當前企業(yè)面臨的主要問(wèn)題，制造業(yè)恢復發(fā)展基礎尚需進(jìn)一步鞏固。同時(shí)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數繼續擴張，建筑業(yè)景氣水平回升，表明基礎設施項目建設施工進(jìn)度加快，土木工程建筑業(yè)市場(chǎng)需求改善。而且在8月*后一天，央行再次引爆地產(chǎn)，從降低全國商業(yè)性個(gè)人住房貸款*低首付款比例政策下限到降低存量首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率，同時(shí)各部委也在積極推進(jìn)政策落地，從證券交易印花稅減半征收到調降融資保證金比例，從印發(fā)第一批前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導目錄到制造業(yè)技術(shù)創(chuàng )新體系建設和應用實(shí)施意見(jiàn)發(fā)布，從布局建設現代流通戰略支點(diǎn)城市到加快推進(jìn)工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，信貸政策對于房地產(chǎn)行業(yè)的調整優(yōu)化進(jìn)一步增強了市場(chǎng)的信心和動(dòng)力，為即將到來(lái)的“金九”旺季帶來(lái)了政策性的強引領(lǐng)。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“外部環(huán)境錯綜復雜、國內經(jīng)濟穩中有進(jìn)，政策利好接踵而至、金九旺季有望展開(kāi)”的格局。從供給端來(lái)看，由于旺季需求預期的引領(lǐng)、鋼市的先抑后揚和原料價(jià)格的相對堅挺，短期鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿開(kāi)始轉強，短期供給端將呈現小幅回升的局面。從需求端來(lái)看，在政策利好不斷加碼的引領(lǐng)下，淡旺季轉換有望加快，備貨需求有望加快釋放，鋼材社庫繼續呈現去庫態(tài)勢，但由于近期多個(gè)臺風(fēng)的影響，部分區域的市場(chǎng)成交將明顯受限。從成本端來(lái)看，鐵礦石價(jià)格震蕩趨強、廢鋼價(jià)格小幅震蕩，焦鋼博弈明顯，使得成本支撐依然維持相對韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.9.4-9.8）國內鋼材市場(chǎng)將在政策性利好和多個(gè)臺風(fēng)暴雨的影響下，呈現震蕩反彈的行情。

 

唐宋：本周傳統鋼鐵需求淡季結束，需求“金九”旺季來(lái)臨，鋼材需求釋放進(jìn)入了增長(cháng)期，總體鋼材需求或繼續回升。盡管前期傳出部分省市粗鋼出臺“平控”政策和實(shí)施細則，但市場(chǎng)信心或難以再被“平控”消息明顯提振，對供應端減量程度的預期大幅降低。預計上周，長(cháng)、短流程鋼企產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)工率基本穩定，供應端無(wú)明顯增、減量，鋼鐵市場(chǎng)或總體呈現供穩需增局面?？傮w庫存和螺紋鋼庫存或繼續降低。近期原燃料價(jià)格堅挺，部分區域鋼企和鋼材品種虧損擴大，成本支撐鋼價(jià)的作用更強。黑色期現市場(chǎng)下跌的阻力加大，上漲支撐力增強。然而，周內環(huán)保限產(chǎn)等利多消息或頻出，但“平控”政策或仍不能落地，特別是粗鋼“平控”或成為“動(dòng)態(tài)平衡”，支撐鋼材市場(chǎng)價(jià)格力度明顯減弱?，F實(shí)供應端保持高位，而需求增長(cháng)或緩慢，市場(chǎng)需求增長(cháng)表現不如預期，現實(shí)基本面主導市場(chǎng)行情交易，期現市場(chǎng)或表現下跌有支撐、上漲有壓力的震蕩調整行情。短期期螺10合約關(guān)注3650-3750區間調整，01合約關(guān)注3670-3770區間調整。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)幾大品種持穩偏強，螺紋鋼漲11元/噸、熱軋板卷漲19元/噸、普中板跌12元/噸、帶鋼漲31元/噸、焊管跌15元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼漲65元收3813，熱卷漲79元收3935，焦炭漲88元收2324，鐵礦石漲4元收845.5。

市場(chǎng)分析：宏觀(guān)層面，政策端：計劃地方發(fā)行1.5萬(wàn)億特殊融資債券，調整優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策，多城擬降低二套房首付比例，托底政策密集發(fā)布。供應端：高爐開(kāi)工率84.09%，周環(huán)比增加0.73%，上周日均鐵水產(chǎn)量246.92萬(wàn)噸，供應壓力不減。需求端，臨近金九銀十需求旺季，上周鋼廠(chǎng)總表需下降20.6萬(wàn)噸至933.98萬(wàn)噸，尤其螺紋表需下滑顯著(zhù)，鋼材總庫存僅下降4.35萬(wàn)噸至1638.92萬(wàn)噸，降幅環(huán)比縮小，需求不及預期。成本端：鐵礦石和雙焦受到高鐵水的推動(dòng)，依然維持偏強走勢。技術(shù)分析：價(jià)格突破震蕩區間，并站上3800重要關(guān)口，只要后續價(jià)格不跌破3750，依然有上沖的動(dòng)能。日線(xiàn)級別60均線(xiàn)支撐較強，總體震蕩向上。

本周預判：持穩偏強   幅度20-50元

決策建議：宏觀(guān)政策預期、庫存不高，以及限產(chǎn)預期，共同推動(dòng)鋼價(jià)震蕩上漲，但產(chǎn)業(yè)面的供需依然偏弱，螺紋2401合約上方目標3850-3900目標不變，建議鋼貿商先捂貨，在上漲的過(guò)程中適當輪庫操作。

 

友發(fā)集團韓衛東：市場(chǎng)在宏觀(guān)利好的推動(dòng)下開(kāi)始反彈，先把“預期減弱”消除再說(shuō)，市場(chǎng)太需要信心了。但市場(chǎng)真正的推動(dòng)力還沒(méi)有到來(lái)，它的標志是一些關(guān)鍵地區“限產(chǎn)”，一些鋼廠(chǎng)的高爐“停產(chǎn)”，這才是推動(dòng)市場(chǎng)上漲的真正力量。市場(chǎng)并不會(huì )緩緩持續上漲，該“震蕩”的時(shí)候“震蕩”，而一旦條件成熟，就會(huì )快速上漲到一個(gè)新的平臺，再高位震蕩。前兩次給大家的補貨機會(huì )帶鋼在3800左右，上周五帶鋼價(jià)3920元了，距離今年一月冬儲均價(jià)4020元只有一步之遙了。當庫存解套之后，你的所有策略無(wú)非是掙的多少的事了。九月份好好干活，努力掙錢(qián)，到九月底的時(shí)候，如果發(fā)生了小概率事件“不限產(chǎn)”，那我們策略也要改變，旺季后，沒(méi)有限產(chǎn)的市場(chǎng)是很難平衡的，而冬季的限產(chǎn)只能是個(gè)“坑”，那時(shí)候改走冬儲邏輯了。上周五2401期貨熱卷3935，螺紋3813。前幾天3800的帶鋼，3600的螺紋大家都不敢囤貨，難道冬天敢用高200的價(jià)格儲三個(gè)月嗎？市場(chǎng)走出一個(gè)矛盾，又會(huì )進(jìn)入另一個(gè)矛盾，先把這個(gè)月過(guò)好吧，今年的中秋節、國慶節一定要好好過(guò)，吃茶去吧！

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