2023-08-21

專(zhuān)家說(shuō)市—8月21日

我的鋼鐵：上周各省平控消息頻出，其中包括江蘇、河南、山東、天津等省，均得到落實(shí)，因此整體供應水平增幅有限。庫存角度來(lái)看，五大品種總庫轉降，主因不僅在于運輸條件改善，也在于市場(chǎng)情緒環(huán)比有所好轉，成交水平環(huán)比提升，進(jìn)而提升出庫和交易節奏。綜合來(lái)看，從上周市場(chǎng)行情先抑后揚來(lái)看，市場(chǎng)交易氛圍環(huán)比前期有所改善，疊加北方因降水影響的施工進(jìn)度也在緩慢恢復，需求端有所好轉。此外，平控政策逐步落地，對于市場(chǎng)價(jià)格也有一定支撐，但因現階段仍處需求淡季，故整體現貨價(jià)格或呈震蕩偏強走勢，但漲勢不顯。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)環(huán)境逐步趨于好轉。一是壓減粗鋼產(chǎn)量政策基本確定，各地將逐步進(jìn)入落實(shí)階段，資源供應減少有利于改善供需關(guān)系，后期重點(diǎn)關(guān)注壓減粗鋼節奏、區域和品種；二是近期擴消費、促投資、穩外貿、防風(fēng)險政策陸續公布，上周央行再次下調MLF中標利率，政策環(huán)境持續改善，有利于穩定市場(chǎng)信心；三是高溫暴雨等季節性因素影響較弱，后期部分受災地區將逐步進(jìn)入災后重建，需求將逐步增長(cháng)；四是供需形勢趨于好轉，主要鋼材成交量普遍回升，鋼材庫存結束連續七連增轉而下降。隨著(zhù)供需環(huán)境好轉以及季節性影響因素減弱，預計本周（2023.8.21-8.25）國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格將以小幅上漲為主。

 

蘭格：目前，從外部局勢來(lái)看，由于美聯(lián)儲會(huì )議紀要“放鷹”，而機構卻認為加息結束，使得下月美聯(lián)儲的加息預期充滿(mǎn)了懸念；從國內局勢來(lái)看，我國經(jīng)濟持續恢復，但國內需求仍顯不足，經(jīng)濟恢復向好基礎仍待加固。近期又一批穩增長(cháng)政策出臺，從優(yōu)化外商投資環(huán)境24條到促進(jìn)綜保區高質(zhì)量發(fā)展23條，從縣域商業(yè)“領(lǐng)跑計劃”到增加支農支小再貸款額度，從央行指導調整存量房貸利率調整到超預期OMO、MLF、SLF利率非對稱(chēng)下調，央行加大逆周期調節力度，從而推動(dòng)經(jīng)濟實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，在穩增長(cháng)政策推動(dòng)和央行政策工具利率下調的帶動(dòng)下，強預期正在向強現實(shí)轉變。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“外部環(huán)境充滿(mǎn)懸疑、逆周期調節力度加大、非對稱(chēng)降息或在路上，傳統淡季轉向旺季，終端需求逐步好轉”的格局。從供給端來(lái)看，由于鋼市的窄幅震蕩和原料價(jià)格的相對韌性，短期鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿持續減弱，短期供給端將呈現小幅下滑的局面。從需求端來(lái)看，傳統淡季正逐步向旺季轉變，市場(chǎng)成交逐漸好轉，鋼材社會(huì )庫存開(kāi)始下降，備貨需求存在增加之勢。從成本端來(lái)看，鐵礦石價(jià)格震蕩上漲、廢鋼價(jià)格維持平穩，而鋼廠(chǎng)對焦炭?jì)r(jià)格開(kāi)始提降，使得成本支撐將可能會(huì )呈現趨弱的跡象。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.8.21-8.25）國內鋼材市場(chǎng)將在穩增長(cháng)政策推動(dòng)和央行政策工具利率下調的帶動(dòng)下，呈現震蕩探漲的行情。

 

唐宋：本周盡管全國處于多雨期，但高溫暑熱的*困難時(shí)段基本結束。周內京津冀、東北地區受災區域的生產(chǎn)、生活逐步正常，天氣條件對各地戶(hù)外建筑施工影響逐步減弱，傳統鋼鐵需求淡季特征逐步消失，鋼材需求釋放進(jìn)入了逐步增長(cháng)期?？傮w鋼材需求或繼續低位中回升。盡管前期傳出部分省市粗鋼出臺“平控”政策，但在“平控”政策未大范圍出臺及具體實(shí)施細則落地前，市場(chǎng)或難以再被“平控”消息明顯提振，其支撐市場(chǎng)力度或明顯減弱。預計長(cháng)、短流程鋼企產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)工率基本穩定，供應端無(wú)明顯增減量，鋼鐵市場(chǎng)或總體呈現供需雙弱局面。周內，國家利好政策還將持續推出，特別是隨部分區域鋼企和鋼材品種虧損及成本具備較強支撐鋼價(jià)的條件。隨部分區域鋼企虧損加大，產(chǎn)線(xiàn)檢修、減產(chǎn)增多，或促使多省市粗鋼“平控”政策提早落實(shí)，供應端減量的預期逐步增強，繼續支撐市場(chǎng)行情。另外隨鋼企減產(chǎn)動(dòng)力增加，需求逐步增長(cháng)，總體庫存和螺紋鋼庫存或繼續降低，市場(chǎng)看漲情緒提高，低價(jià)抄底氣氛增長(cháng)，成交活躍，黑色期現市場(chǎng)下跌的阻力加大，上漲支撐力增強。然而，周內難有重大利多消息推出，特別是“平控”政策或仍不能落地，現實(shí)鋼鐵需求增長(cháng)或緩慢，主要鋼鐵數據表現不如市場(chǎng)預期，現實(shí)基本面交易影響市場(chǎng)行情的成分增大，期現市場(chǎng)或表現震蕩調整。期螺上方關(guān)注3780/3820附近壓力。低位關(guān)注3630附近支撐。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)幾大品種持穩偏弱，螺紋鋼漲13元/噸、熱軋板卷跌16元/噸、普中板跌21元/噸、帶鋼跌20元/噸、焊管跌26元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼漲9元收3700，熱卷跌32元收3905，焦炭跌21元收2119.5，鐵礦石漲32.5元收771.5。

市場(chǎng)分析：宏觀(guān)層面，多地提高公積金房貸，地方債發(fā)行加速，產(chǎn)量平控繼續發(fā)酵。但七月居民存貸雙降、房產(chǎn)投資同比下滑，經(jīng)濟形勢表現疲軟。供應端，全國樣本高爐開(kāi)工率83.95%，周環(huán)比增加0.15%，短期鐵水245萬(wàn)噸，供應維持高位。需求端，消費淡季臨近尾聲，終端需求逐漸釋放，表觀(guān)需求環(huán)比增加，螺紋表需大幅增加。成本端，高鐵水推動(dòng)鐵礦上漲，雙焦價(jià)格持穩，成本依然是支撐因素。技術(shù)分析：周線(xiàn)十字星，但經(jīng)過(guò)連續兩周下跌后，有所企穩，上方壓力較大，鋼價(jià)短期陷入震蕩結構。

本周預判：震蕩偏弱   幅度20-50元

決策建議：淡季尾巴，需求逐步回升，但平控依然未落地。宏觀(guān)政策偏暖，但宏觀(guān)數據偏差。鋼價(jià)面臨多空交織的糾結局面。8月份可參與的階段性機會(huì )不多。建議鋼貿商暫持觀(guān)望，降庫為主，耐心等待金九銀十。

 

友發(fā)集團韓衛東：上周的鋼材總庫存由升轉降了，這一個(gè)利空消失了，我們說(shuō)過(guò)，庫存下降不代表利好，但上升一定是利空。而上周的鐵水產(chǎn)量，達到日均245.62的高水平，上演減產(chǎn)前的*后瘋狂。如果鋼鐵行業(yè)從九月開(kāi)始減產(chǎn)，減多少可以到年底實(shí)現“平控”呢？答案是日均減產(chǎn)50萬(wàn)噸，月均減1500萬(wàn)噸。下半年就是個(gè)供需錯配的時(shí)期，減產(chǎn)前供大于求，但預期好，隨著(zhù)減產(chǎn)進(jìn)行逐漸供需平衡到緊平衡，到供應緊張，但供應緊張時(shí)又開(kāi)始有冬儲預期。在這幾個(gè)階段里，價(jià)格波動(dòng)巨大。市場(chǎng)有風(fēng)險時(shí)會(huì )有幾個(gè)特征，一個(gè)是價(jià)格漲到高位，一個(gè)是鋼廠(chǎng)普遍有利潤且逐漸擴大，一個(gè)是時(shí)間到了，冬儲預期到了。當前還在第一階段，耐心等待吧！如果說(shuō)春天屬于綠茶，那么秋天就是茉莉花茶的*好季節，吃茶去吧！

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