2023-06-12

專(zhuān)家說(shuō)市—6月12日

我的鋼鐵：因宏觀(guān)預期修復、基本面持續好轉，以及原料止跌反彈等因素，推動(dòng)市場(chǎng)情緒好轉，因而期貨和現貨價(jià)格出現明顯上漲。從企業(yè)即期成本利潤來(lái)說(shuō)，目前卷螺點(diǎn)對點(diǎn)利潤擴張至200-300元/噸左右，提振企業(yè)生產(chǎn)積極性，因而短期內企業(yè)供應水平或有回升預期。但受制于國內外大環(huán)境對需求表現并不看好，因此利潤持續性擴張可能性不大，因此企業(yè)也不會(huì )長(cháng)時(shí)間維持飽和生產(chǎn)狀態(tài)。另外，雖然價(jià)格環(huán)比明顯修復，但市場(chǎng)成交水平卻沒(méi)有明顯好轉，可見(jiàn)終端接受能力有限。綜合來(lái)看，面臨淡季且無(wú)利好政策持續性的刺激下，現貨價(jià)格上漲驅動(dòng)不強，本周（2023.6.12-6.16）預計保持窄幅震蕩。

 

鋼之家：上周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格止跌反彈，一是受唐山、邯鄲及秦皇島等部分地區鋼廠(chǎng)限產(chǎn)影響，市場(chǎng)情緒好轉；二是近期電爐企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)增多，對建筑鋼材產(chǎn)量影響比較大，建筑鋼材庫存去化加快，資源供應壓力減輕。從近期市場(chǎng)看，國內鋼材市場(chǎng)有望延續反彈走勢，一是當前國內鋼材庫存為2020年以來(lái)歷史同期*低，總體供需壓力不大，對鋼價(jià)有一定支撐；二是鋼材出口繼續保持高水平，有效緩解了國內資源供應壓力。不利因素主要表現在，一是隨著(zhù)螺卷差擴大，部分鋼廠(chǎng)向板材調整生產(chǎn)節后，未來(lái)板材壓力可能增加；二是當前主要經(jīng)濟數據依然偏弱，5月份外貿出口同比下降，制造業(yè)及建筑業(yè)PMI均有所回落，市場(chǎng)預期偏謹慎。預計本周（2023.6.12-6.16）國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格將繼續以小幅震蕩上漲為主。

 

蘭格：目前，歐美銀行金融風(fēng)險仍存外溢可能，全球經(jīng)濟依然面臨衰退壓力，加拿大以經(jīng)濟過(guò)熱為由，出人意料地重啟了利率緊縮政策，意外宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，也再次加重了歐美重啟利率緊縮政策的預期。而近期四大國際組織一致上調了今年中國經(jīng)濟增長(cháng)預期，這就表明中國經(jīng)濟保持住了向好回升的態(tài)勢，今年以來(lái)，各地區各部門(mén)扎實(shí)推進(jìn)抓項目、擴投資、穩增長(cháng)，推動(dòng)經(jīng)濟實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)，顯著(zhù)加強政府投資對全社會(huì )投資的帶動(dòng)作用，抓緊恢復和擴大有效需求這個(gè)關(guān)鍵，促進(jìn)新能源汽車(chē)、綠色家電等大宗消費，強化對投資的融資保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施等重大項目建設。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，由于需求端整體表現相對較弱，市場(chǎng)對于穩增長(cháng)政策再次加碼有著(zhù)較強的預期，但傳統施工淡季效應也在逐漸顯現，預期轉強與現實(shí)轉弱的博弈較為明顯。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“經(jīng)濟短期承壓、政策預期增強、淡季需求走弱、供給高位回升，成本維持韌性”的格局。從供給端來(lái)看，由于鋼價(jià)持續震蕩反彈，鋼廠(chǎng)的產(chǎn)能釋放意愿再次轉強，短期供給端將呈現波動(dòng)回升的局面。從需求端來(lái)看，由于北方高溫和南方梅雨季節的到來(lái)，傳統淡季需求將逐步轉弱，終端需求的采購節奏相對較慢，但鋼價(jià)的持續震蕩反彈激發(fā)了備貨需求的釋放。從成本端來(lái)看，鐵礦石和廢鋼價(jià)格的穩中走強以及焦炭?jì)r(jià)格的止跌企穩，使得成本端維持較強的韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.6.12-6.16）國內鋼材市場(chǎng)將呈現弱勢之中的震蕩反彈局面，但不排除部分區域或品種由于拉漲過(guò)快而出現回調。

 

唐宋：本周全國進(jìn)入主汛期和梅雨季，全國高溫和區域性強降雨將會(huì )增多。鋼材需求進(jìn)入傳統淡季，建筑施工、加工制造終端剛性需求或繼續弱勢，而鋼材出口繼續保持較高水平，總體鋼材減弱程度或不明顯。從供應方面看，長(cháng)流程鋼企高爐現實(shí)減、停產(chǎn)暫處于相對穩定時(shí)期，生鐵產(chǎn)量或表現穩定；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率只有小幅升降，總體鋼鐵產(chǎn)量難有明顯增減，市場(chǎng)資源實(shí)際投放量基本穩定。主要品種社會(huì )庫存、總庫存或現小降。本周將發(fā)布5月份基建、房地產(chǎn)等經(jīng)濟數據，或難有理想表現，以及礦石價(jià)格快速上漲，后期高層喊話(huà)監管加強的概率大增，或加劇本周盤(pán)面的波動(dòng)性。但考慮在近期鋼材成本支撐作用顯現，繼續降低的鋼材庫存繼續支撐市場(chǎng)。市場(chǎng)預期負反饋得到一定的修正，后期仍對政策有較高的期待。市場(chǎng)預期謹慎樂(lè )觀(guān)，回調拿貨心理較重，鋼材價(jià)格抗跌性加強。預計本周鋼價(jià)震蕩堅挺運行。本周期螺預計在3630-3750區間調整。一旦突破3750看3800。

  

友發(fā)集團韓衛東：五月份鋼材出口又創(chuàng )新高，而中鋼協(xié)公布的五月下旬產(chǎn)量下降較多，這樣算來(lái)1-5月，中國的粗鋼供應量是下降的。國內鋼材市場(chǎng)總體供需兩弱，矛盾不大。*近市場(chǎng)價(jià)格出現了快速反彈，只是對超跌部分進(jìn)行了修復，并沒(méi)有對市場(chǎng)的供需格局帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響，電爐鋼仍全面虧損，長(cháng)流程虧損面仍較大，市場(chǎng)仍在弱平衡中運行。當前的市場(chǎng)需要關(guān)注的*重要因素就是“限產(chǎn)”，如果出現，行情就會(huì )震蕩上漲，如果沒(méi)有限產(chǎn)，基本面上講供需矛盾不大，就沒(méi)有大的行情，穩健經(jīng)營(yíng)就可以了。當然，我們還要關(guān)注美元指數和大宗商品價(jià)格，如果大宗商品持續反彈，對鋼鐵估值修復就會(huì )持續，反彈的就會(huì )更高，畢竟，三月中旬以來(lái)黑色系的暴跌，就是大宗商品集體暴跌引發(fā)的，水能載舟 亦能覆舟。市場(chǎng)的反彈，讓庫存的浮虧回來(lái)了，喝杯獅峰龍井，開(kāi)心一下。

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