2023-07-31

專(zhuān)家說(shuō)市—7月31日

我的鋼鐵：供應方面，受限于唐山限產(chǎn)，整體回升空間有限，但已高出去年同期水平6%左右；庫存與需求方面，持續性的同比低位和累庫不及預期側面印證現階段去庫支撐力度好于市場(chǎng)預期。因而五大鋼材基本面結構將繼續維持良好，若庫存后期延續去化或累庫幅度不高，需注意供需失衡現象。從行情表現來(lái)看，上周期現市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比震蕩上揚，主因在于中央政治局會(huì )議釋放宏觀(guān)利好消息、唐山限產(chǎn)環(huán)節供需壓力以及原燃料反彈支撐。短期來(lái)看，這三大利好因素將繼續支撐市場(chǎng)情緒，進(jìn)而支撐現貨價(jià)格維持震蕩偏強走勢。

 

鋼之家：近期鋼材市場(chǎng)情緒逐步好轉。一是政治局會(huì )議釋放出積極的信號，會(huì )議指出當前經(jīng)濟面臨的新的困難挑戰主要是國內需求不足，會(huì )議要求，下半年要加大宏觀(guān)政策調控力度，著(zhù)力擴大內需，提振信心，對房地產(chǎn)并未提“房住不炒”，強調適時(shí)挑戰優(yōu)化房地產(chǎn)政策；政治局會(huì )議提出的提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費，對板材需求提振更大，也是近期板材價(jià)格強于建筑鋼材的主要原因。二是市場(chǎng)傳聞的限產(chǎn)政策提振市場(chǎng)信心。從調查數據看，鋼材庫存雖繼續小幅累庫，但庫存由鋼廠(chǎng)端向市場(chǎng)端轉移；高爐和電爐開(kāi)工率均小幅回落，有利于改善供需關(guān)系。預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將繼續震蕩上漲。

 

蘭格：今年以來(lái)國民經(jīng)濟持續恢復、總體回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，當前經(jīng)濟運行也面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多，外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟恢復是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程。7月24日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì )議強調，下半年要加大宏觀(guān)政策調控力度，著(zhù)力擴大內需、提振信心、防范風(fēng)險；要適時(shí)調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿(mǎn)足居民剛性和改善性住房需求；要積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，不斷推動(dòng)經(jīng)濟運行持續好轉、內生動(dòng)力持續增強、推動(dòng)經(jīng)濟實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，各項擴大內需政策的出臺和適時(shí)調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策的定調都對市場(chǎng)信心起到了明顯的帶動(dòng)作用，但政策性利好依然受制于市場(chǎng)弱需求的現實(shí)。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“外部環(huán)境復雜嚴峻、擴大內需政策出臺、地產(chǎn)政策調整優(yōu)化、市場(chǎng)信心明顯帶動(dòng)，弱勢需求明顯制約”的格局。從供給端來(lái)看，由于趨利效應和平控風(fēng)聲漸急的影響，短期鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿略有減弱，短期供給端將呈現高位波動(dòng)的局面。從需求端來(lái)看，由于南方“臺風(fēng)”頻發(fā)的影響，部分地區停產(chǎn)停工，而北方也“雨天”蔓延，室外工程施工進(jìn)度將明顯受制。從成本端來(lái)看，鐵礦石和廢鋼價(jià)格小幅調整，而焦炭?jì)r(jià)格第三輪提漲落地，均使得成本支撐展現出了較強韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.7.31-8.4）國內鋼材市場(chǎng)將呈現震蕩之中漸走強的行情。

 

唐宋：本周處于*熱的“大暑”時(shí)節間，特別是臺風(fēng)連續登陸，預計全國重點(diǎn)經(jīng)濟區域均受到臺風(fēng)的襲擾，戶(hù)外建筑施工影響巨大。加工制造終端剛性需求將受限。鋼材需求釋放繼續受到制約，傳統淡季表現持續,總體鋼材需求繼續低位。從供應方面看，周內唐山地區或結束階段性環(huán)保限產(chǎn)，長(cháng)流程鋼企高爐開(kāi)工率有所提高、生鐵產(chǎn)量或逐步回升；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率小幅上升，總體鋼鐵產(chǎn)量或有增量?？傮w上，供應端或小幅增加，現實(shí)鋼材需求弱勢，主要品種社會(huì )庫存、總庫存或繼續小幅上漲?？傮w上，雖然多地粗鋼“平控”政策消息傳出，但各地方政府暫無(wú)粗鋼“平控”具體實(shí)施方案，本周唐山環(huán)保限產(chǎn)或暫時(shí)結束，焦炭、礦石價(jià)格上漲受阻，前期市場(chǎng)預期利多題材已充分地體現，市場(chǎng)恐高情緒增長(cháng)，本周期現市場(chǎng)或表現調整行情。中期來(lái)看，市場(chǎng)仍具備諸多利多因素，如國家層面將繼續出臺利好政策；唐山等地環(huán)保限產(chǎn)或持續執行，實(shí)施粗鋼“平控”政策省市逐步擴大；高成本、低庫存繼續支撐作用增強；鋼材市場(chǎng)仍具備上漲的條件。短期期螺關(guān)注3800-3900區間調整。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)幾大品種大幅上漲，符合上周預判，螺紋鋼漲51元/噸、熱軋板卷漲151元/噸、普中板漲60元/噸、帶鋼漲164元/噸、焊管漲96元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼漲28元收3851，熱卷漲184元收4117，焦炭漲12元收2297.5，鐵礦石跌12元收834.5。

市場(chǎng)分析：宏觀(guān)層面：政治局會(huì )議明確著(zhù)力擴大內需，提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費，同時(shí)工信部、發(fā)改委、住建部提出一系列提振經(jīng)濟的政策和措施。供給端：多地鋼廠(chǎng)收到口頭通知，云南紅頭文件下發(fā)，平控正逐步落地，在政策壓力下，供給回升有限。需求層面：多地土拍熱度回落，房產(chǎn)投資力度下滑，高溫酷暑抑制剛需，表觀(guān)需求處于歷史低位。成本端鐵礦石上方存在政策頂，且和雙焦都存“”平控需求減量“”預期，抑制了鋼價(jià)上漲的節奏。目前主導市場(chǎng)節奏的依然是“政策刺激+平控預期”，鋼廠(chǎng)利潤走擴，成本端的因素逐步弱化，鋼價(jià)有望延續偏強運行。

本周預判：持穩偏強  幅度20-50元

決策建議：云南省下發(fā)“粗鋼平控”紅頭文件，平控正逐步落地。我們在上周五再次提醒大家適量補庫， 由于其他省份還未正式發(fā)文，鋼價(jià)上漲的節奏更多是一波三折，所以我們建議補庫的貿易商，依然采取“邊漲邊出”的穩健經(jīng)營(yíng)策略。

 

友發(fā)集團韓衛東：當鋼鐵行業(yè)的限產(chǎn)變成確定性的時(shí)候，下半年的供需關(guān)系就已經(jīng)確定了，從供大于求轉向緊平衡，而未來(lái)價(jià)格的位置也值得期待了。但需要注意的是，由于各省市限產(chǎn)的時(shí)間和節奏不同，方式不同，帶來(lái)了下半年各月的產(chǎn)量不平衡，比如說(shuō)七月份很多地方?jīng)]有限產(chǎn)，這個(gè)月產(chǎn)量就高，供大于求，而這比去年七月多產(chǎn)的百分之十幾的鋼就會(huì )壓到后幾個(gè)月，導致后面產(chǎn)量更低，這樣延續就會(huì )越往后，產(chǎn)量越低。而在高產(chǎn)量的時(shí)候，庫存相對年底又處于下半年的高位，出口又受到影響，畢竟國外不限產(chǎn)。這樣在下半年的前期并不缺鋼，而缺鋼在后面，市場(chǎng)還是會(huì )有可能波動(dòng)反復。但有些東西是可以確定的，一個(gè)是下半年均價(jià)會(huì )高于上半年，下半年價(jià)格高點(diǎn)會(huì )高于上半年，這樣看來(lái)，一個(gè)是大家上半年庫存的虧損可以回來(lái)，賺錢(qián)效應也會(huì )有，需要我們把握好，還有就是跌價(jià)成了機會(huì )而不是風(fēng)險，大跌大機會(huì )，小跌小機會(huì )，不跌也有機會(huì )。當然也別認為*高價(jià)出現在11和12月，那時(shí)候是走冬儲預期。2021年下半年限產(chǎn)，減產(chǎn)了9000萬(wàn)噸，高價(jià)在8、9、10，這三個(gè)月高位震蕩，月平均價(jià)差價(jià)沒(méi)超過(guò)20元，然后11月后來(lái)了個(gè)千元大跌，所以要學(xué)會(huì )見(jiàn)好就收，不要太貪心?，F在可以給中秋備點(diǎn)好茶了，有好酒好菜不能沒(méi)有好茶。

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