2023-08-07

專(zhuān)家說(shuō)市—8月7日

我的鋼鐵：從上周供應減量幅度和本周停復產(chǎn)預估表現來(lái)看，在平控無(wú)正式文件落地的前提下，企業(yè)停產(chǎn)/減產(chǎn)意愿相對有限，加之多數企業(yè)現階段通過(guò)生產(chǎn)調配、錯峰生產(chǎn)等方式保證基本經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，因此就算有政策落地，也能即時(shí)應對。此外，目前累庫不及預期也是市場(chǎng)廣為關(guān)注的現象，6月至今僅累庫4周，上周再度轉降后，上周才重轉累增，但增幅依舊低于往年同期狀態(tài)。目前仍處季節性淡季，需求不佳和天氣因素已使得多數終端備庫意愿降至相對低位，疊加現階段市場(chǎng)價(jià)格處于區間震蕩幅度狀態(tài)，漲跌互現，使得市場(chǎng)多表現濃厚的觀(guān)望情緒，因此庫存短期內再度轉降可能性不大。綜合來(lái)看，供應有回升預期，庫存轉降可能性不大，整體基本面結構或真正表現為供庫雙增，需求回落。從行情表現來(lái)看，在宏觀(guān)釋放利好預期被市場(chǎng)消化和證偽后，粗鋼平控也暫無(wú)進(jìn)展，市場(chǎng)情緒重回淡季表現，整體價(jià)格或將呈現震蕩偏弱表現。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)繼續面臨強預期與弱現實(shí)的博弈。一是當前季節性需求淡季疊加多地暴雨以及后續災害影響，市場(chǎng)成交明顯轉差，主要鋼材品種成交量均出現回落，鋼材庫存由穩轉增，商家心態(tài)不穩定；二是近期政策利好因素不斷，國家部委連續出臺促進(jìn)大宗商品消費、穩定民營(yíng)經(jīng)濟信心以及穩定房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策措施，整體經(jīng)濟形勢向好；三是網(wǎng)傳粗鋼產(chǎn)量壓減政策有利于提振市場(chǎng)信心，未來(lái)資源供應壓力將進(jìn)一步減小。預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格有望企穩回升。

 

蘭格：今年以來(lái)，我國加大宏觀(guān)政策落實(shí)力度，推動(dòng)政策靠前協(xié)同發(fā)力，有序實(shí)施“三個(gè)一批”，系統打出一套“組合拳”，有效應對了國際環(huán)境變化對我不利影響加大、國內周期性結構性矛盾交織疊加等困難挑戰，有力推動(dòng)了國民經(jīng)濟持續恢復、總體回升向好。尤其是近期又一批穩增長(cháng)政策出臺，從提高供給質(zhì)量到擴大有效需求，從地產(chǎn)企業(yè)融資到存量利率調整，從20條刺激消費重大舉措到促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展28條，從而激發(fā)釋放經(jīng)濟發(fā)展的內生動(dòng)力。隨著(zhù)“組合拳”各項政策效果不斷顯現，下半年經(jīng)濟將保持穩定向好態(tài)勢。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)“組合拳”各項政策效果不斷顯現，下半年經(jīng)濟將保持穩定向好態(tài)勢，市場(chǎng)信心也不斷增強，但臺風(fēng)暴雨等天氣也明顯制約著(zhù)淡季市場(chǎng)成交。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“國際環(huán)境復雜嚴峻、擴大內需政策落地、經(jīng)濟內生動(dòng)力增強、臺風(fēng)暴雨影響明顯、市場(chǎng)成交依然疲弱”的格局。從供給端來(lái)看，由于鋼市的震蕩下滑和原料價(jià)格的韌性，短期鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿略有減弱，短期供給端將呈現小幅下滑的局面。從需求端來(lái)看，由于“臺風(fēng)季”的不斷侵擾和影響范圍的擴大，暴雨天氣的影響也愈加明顯，工程施工進(jìn)度明顯受到制約。從成本端來(lái)看，鐵礦石價(jià)格小幅震蕩、廢鋼價(jià)格小幅下跌，而焦炭?jì)r(jià)格第四輪提漲落地，使得成本支撐展現出了較強韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.8.7-8.11）國內鋼材市場(chǎng)將受到市場(chǎng)成交的拖累，而呈現震蕩下滑的行情。

 

唐宋：本周仍處于淡季時(shí)段，京津冀地區處于抗洪搶險階段。對全國重點(diǎn)經(jīng)濟區域的戶(hù)外建筑施工影響巨大，津冀受災地區的鋼鐵加工制造、鋼鐵產(chǎn)品及終端剛性需求將受到極大影響。鋼材需求釋放繼續受到制約，傳統淡季表現更為明顯。從供應方面看，周內四川地區或結束階段性限產(chǎn)，長(cháng)流程鋼企高爐開(kāi)工率有所提高、生鐵產(chǎn)量或逐步回升；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率明顯上升，總體鋼鐵產(chǎn)量繼續有所增量?？傮w上，鋼鐵市場(chǎng)或呈現供應增加，需求弱勢趨穩局面。主要品種社會(huì )庫存、總庫存或小幅上漲。綜合來(lái)看，宏觀(guān)政策偏暖，穩經(jīng)濟措施還將持續推出、鋼企利潤的收窄和成本的高位，使鋼價(jià)具備堅挺的條件，特別是粗鋼“平控”政策仍存較強的市場(chǎng)預期，將繼續是支撐市場(chǎng)行情*重要的因素。另外，隨鋼材利潤收窄，鋼企增產(chǎn)動(dòng)力減弱，而市場(chǎng)供大于需的矛盾不突出，庫存低位，加之近期主要品種鋼材價(jià)格大幅回落，市場(chǎng)恐高情緒減弱，黑色期現市場(chǎng)繼續下跌的阻力加大。預計短期鋼價(jià)震蕩調整運行為主。期螺價(jià)格參考3650-3780區間調整。

 

友發(fā)集團韓衛東：當前市場(chǎng)的供需，有兩個(gè)確定的東西，一是減產(chǎn)肯定會(huì )發(fā)生，只是時(shí)間和力度上有些變化，會(huì )引起階段性的供需錯配，二是需求會(huì )好轉，但不會(huì )出現意外大幅的增長(cháng)，只有房地產(chǎn)指標同比轉正和PMI指數回到50以上，才會(huì )有明顯變化。所以既使漲價(jià)，也不會(huì )持續放大量。下半年的市場(chǎng)可能會(huì )有三個(gè)階段，一是減產(chǎn)前，供大于求，但預期好，震蕩運行，這個(gè)階段需要熬過(guò)去，耐心等待。第二個(gè)階段是減產(chǎn)開(kāi)始后，產(chǎn)量和庫存逐漸下降，價(jià)格上漲，這個(gè)階段要把該賺的錢(qián)賺到手，把上半年的損失奪回來(lái)。第三個(gè)階段是臨近年底，庫存極低，供不應求，但冬儲預期出現，價(jià)格沖高回落，市場(chǎng)準備冬儲，這個(gè)階段要降低庫存，兌現利潤，注意回避風(fēng)險。當然，這只是根據目前信息的設想，后期根據不同階段的具體情況變化，修正計劃和設想，比如美元指數和文華商品指數的變化，會(huì )對鋼鐵行業(yè)價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生巨大影響，畢竟，黑色商品期貨，是全世界*大的交易品種，鋼鐵行業(yè)商品，己經(jīng)全面金融化了，好在我們每周一都會(huì )在這里見(jiàn)面討論。本周迎來(lái)立秋，炎熱的夏天就要遠離了，喝茶去吧！

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