2023-09-25

專(zhuān)家說(shuō)市—9月25日

我的鋼鐵：目前來(lái)看，受需求環(huán)比好轉和平控執行有限的推動(dòng)下，企業(yè)減產(chǎn)意愿明顯有限，因而整體供應水平環(huán)比明顯回升。從庫存和需求表現來(lái)看，雖然成交數據表現不佳，但從企業(yè)直供比例環(huán)比回升來(lái)看，終端需求表現有所好轉，因而使得庫存環(huán)比延續去化。綜合來(lái)看，本周即為小長(cháng)假*后一個(gè)交易周，疊加宏觀(guān)利好支撐，市場(chǎng)需求表現和情緒將維持偏好狀態(tài)，進(jìn)而支撐現貨價(jià)格震蕩偏強運行。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)面臨的主要問(wèn)題是鋼廠(chǎng)產(chǎn)量依然處于高位，壓減粗鋼政策尚未實(shí)質(zhì)性落地。中鋼協(xié)統計的上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均215.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)5.5%，鋼之家網(wǎng)站調查的高爐開(kāi)工率基本在91%左右的高位波動(dòng)。從近期市場(chǎng)看，焦炭首輪提漲后，鋼廠(chǎng)盈利空間縮小，成本支撐較強；臨近國慶長(cháng)假，下游有一定的備庫需求，鋼材庫存總體繼續下降。預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將以小幅震蕩上漲為主。

 

蘭格：目前來(lái)看，國際形勢復雜嚴峻，美英均暫停加息進(jìn)程，同時(shí)國內的LPR也“按兵不動(dòng)”，政府層面也繼續落實(shí)政策“組合拳”，切實(shí)穩增長(cháng)、提信心、防風(fēng)險，持續鞏固我國經(jīng)濟回升向好勢頭，推動(dòng)經(jīng)濟實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)，從加大金融支持穩外貿穩外資力度到便利外國投資者自由跨境投資，從交通行業(yè)可持續發(fā)展到加快推進(jìn)新型工業(yè)化，從加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)到促進(jìn)重大技術(shù)裝備推廣應用，從加快建設現代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)到清理拖欠企業(yè)賬款專(zhuān)項行動(dòng)方案。隨著(zhù)存量政策與增量政策疊加發(fā)力，政策效應不斷累積，積極因素不斷增多。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“外部環(huán)境復雜嚴峻、政策效應疊加發(fā)力，備貨需求不及預期、終端需求有望展開(kāi)”的格局。從供給端來(lái)看，由于鋼市的沖高回落和原料價(jià)格的再次走強，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿略有轉弱，短期供給端將呈現微幅下滑的局面。從需求端來(lái)看，隨著(zhù)氣候條件好轉，疊加雙節將至，市場(chǎng)的備貨需求有所放量，但不及市場(chǎng)預期，而終端需求也不溫不火。從成本端來(lái)看，鐵礦石價(jià)格小幅震蕩、廢鋼價(jià)格震蕩盤(pán)整，焦炭?jì)r(jià)格提漲落地，使得成本支撐力度明顯增強。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.9.25-9.28）國內鋼材市場(chǎng)將在政策利好、供給下滑、需求不足、成本支撐等因素的共同影響下，呈現震蕩走弱的行情。

 

唐宋：本周盡管鋼鐵需求正處于傳統的“金九”旺季時(shí)段，終端需求穩定增長(cháng)期，部分貿易商仍存補庫需求，但隨“雙節”終端用戶(hù)備庫結束，加之臨近放假，市場(chǎng)貿易成交量或減弱，特別是近日期貨市場(chǎng)回落，節后市場(chǎng)行情不確定性增多，市場(chǎng)悲觀(guān)情緒增長(cháng)，貿易商主動(dòng)存貨意愿降低，現實(shí)需求表現或仍難達預期，總體需求或表現旺季不旺。從供應方面看，目前多數鋼企利潤收窄，長(cháng)流程鋼企高爐生鐵產(chǎn)量或增量有限；受放假臨近影響，短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率逐步降低，鋼鐵產(chǎn)量或基本平穩，鋼鐵市場(chǎng)或總體呈現供穩需增局面。主要品種社會(huì )庫存、總庫存或小幅升、降；各地區、品種庫存降幅有所差異。目前鋼企產(chǎn)線(xiàn)增產(chǎn)動(dòng)力不足，減產(chǎn)意愿增長(cháng)，市場(chǎng)資源現實(shí)供應量或有減量，但隨10.1假期的到來(lái)，階段性終端需求減量預期增加，鋼鐵市場(chǎng)供大于需的擔憂(yōu)持續，市場(chǎng)價(jià)格大幅上行缺乏支撐。同時(shí)，在秋冬季環(huán)保限產(chǎn)、“平控”政策預期及高成本支撐下，市場(chǎng)悲觀(guān)的情緒有所緩解，商家信心回升。特別是目前鋼鐵市場(chǎng)基本面無(wú)明顯矛盾，鋼材庫存持續降低、供應端逐步減量，鋼企利潤回落，礦焦價(jià)格堅挺，鋼材價(jià)格繼續下行的阻力巨大。黑色期現貨價(jià)格或表現震蕩調整。期螺低位關(guān)注3730支撐，上方關(guān)注3850壓力。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)漲跌互現，螺紋鋼漲9元/噸、熱軋板卷跌34元/噸、普中板跌25元/噸、帶鋼跌26元/噸、焊管跌5元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼跌45元收3779，熱卷跌29元收3863，焦炭漲30.5元收2512，鐵礦石跌7.5元收871.5。

市場(chǎng)分析：1、政策層面，積極財政加力提效，房地產(chǎn)稅立法暫緩，宏觀(guān)數據CPI、PPI,PMI等環(huán)比回升，經(jīng)濟復蘇漸強。2、供應端：高爐開(kāi)工率84.47%，周環(huán)比增加0.4%，鐵水產(chǎn)量維持高位，五大材產(chǎn)量環(huán)比回升，供應壓力不減。3、需求端，五大材表觀(guān)需求溫和增量，但建筑剛需仍然不及預期，同時(shí)挖掘機產(chǎn)量繼續下降。4、供應端：煤礦安檢依然偏緊，但交易所開(kāi)始對焦煤期貨開(kāi)始限倉，成本端炒作逐步降溫。5、技術(shù)分析：下方3720-3750為重要支撐區間，沒(méi)有進(jìn)一步下行，價(jià)格又來(lái)到日線(xiàn)級別60均線(xiàn)位置，這也是第三次試探此區域，目前看支撐較強。壓力:3820。支撐:3750。

本周預判：小幅探漲  幅度20-40元

決策建議：本周面臨雙節，上下游補庫接近尾聲。同時(shí)盤(pán)面上資金炒作也開(kāi)始降溫，總體大幅上漲或下跌概率均不大。鋼價(jià)依然在震蕩區間內運行，可操作的空間也越來(lái)越小，建議多看少動(dòng)。本周若有反彈機會(huì )，可適量降庫兌現部分利潤。

 

友發(fā)集團韓衛東：生態(tài)環(huán)境部《京津冀及周邊地區、汾渭平原 2023-2024 年秋冬季 大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案》（征求意見(jiàn)稿）是*近*大的消息，只是由于“狼來(lái)了”聽(tīng)多了，并未引起市場(chǎng)的波動(dòng)。這個(gè)方案*大的變化就是時(shí)間由原來(lái)的四個(gè)月，變成了現在的半年，根據過(guò)去秋冬季限產(chǎn)的量及增加的兩個(gè)月時(shí)間，限產(chǎn)總量預計將超過(guò)4000萬(wàn)噸以上，變數就是今年秋冬及明年春季的重污染天氣的多少。這項政策實(shí)施后，將極大的減少近半年的鋼材供應壓力，同時(shí)也使原燃材料供應寬松，鋼廠(chǎng)利潤大幅改善?，F在心里踏實(shí)多了，喝茶去吧！以后多看天氣預報吧，當第一次重污染天氣來(lái)臨時(shí)，市場(chǎng)就會(huì )醒過(guò)來(lái)。

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